בנק מזרחי

צפו בסרטון ההדרכה המסביר את התהליך, צעד אחר צעד:


בחשבשבת ERP קיימות 2 אפשרויות להזנת דפי הבנק  לצורך התאמות בנק וכרטיסי אשראי.

שיטה ידנית – המשתמש מעתיק את תנועות דף הבנק לתוכנה.

שיטה אוטומטית – המשתמש מקבל את הנתונים בקובץ מהבנק וקולט לחשבשבת באופן אוטומטי ע”י ממשק.

המסמך הנוכחי יסביר כיצד קולטים תנועות של בנק מזרחי באמצעות ממשק.

לקליטת דף בנק באמצעות ממשק יש להעתיק תחילה את הקובץ מהבנק למחיצה המשותפת Rep או למחיצת התוכנה Hash7. בבנק מזרחי שם הקובץ המתקבל מהבנק הוא:  Tnuot.dat.

כעת בוחרים בתפריט כללי > ממשקים – יבוא נתוני הנהח ו- CRM > יבוא דפי בנק.

בחלק העליון של המסך בסעיף בנקים מקליקים על הסעיף בחירת פורמט בנק לבחירה
בוחרים מהרשימה המוצגת מזרחי

להמשך בוחרים בכפתור הפעלה.  

כעת יופיע חלון בחירת חשבון בנק. יש לרשום בחלון זה את מפתח חשבון בנק מזרחי שהגדרתם בחשבשבת

להמשך בוחרים בכפתור אישור.

בחלון הבא קובעים בסעיף שנת הקובץ את שנת המס הרלוונטית לדף הבנק שנקלט כעת.
בבנק מזרחי התאריך כולל יום וחודש (dd/mm) ללא שנת מס.
לאחר מכן בוחרים בכפתור Tnuot.dat המסומן להלן באדום:

כעת יופיע חלון בחירת קובץ. ברירת המחדל היא המחיצה המשותפת Rep.
יש לאתר את מיקום הקובץ tnuot.dat ולבחור אותו בהקלקה כפולה.

להמשך בוחרים בכפתור Open.

אם התאריכים בקובץ גבוה מהחודש הנוכחי תוצג ההודעה הבאה:

אם הקובץ שייך לשנת הכספים הקודמת, יש לשוב לחלון הקודם ולרשום את שנת הכספים המתאימה.

תצוגה מקדימה:

כעת יופיע חלון ובו תוכן דף הבנק שהתקבל בקובץ Tnuot.dat.

להמשך וקליטת הקובץ בוחרים בכפתור יבוא.

לביטול הקליטה בוחרים בכפתור יציאה.

בסיום פעולת קליטת הדף תופיע הודעה: קליטת דפי בנק מזרחי בוצעה בהצלחה.

  

בקליטת ממשק של בנק מזרחי לא ניתן לקלוט בקובץ אחד תנועות משתי שנות מס שונות, לדוגמה: תנועות משנת 2019 וגם תנועות משנת 2020.
כיצד נפתור בעיה זו:

  1. נמשוך קובץ מהבנק המכיל רק את תנועות הבנק עד 31/12/19.
  2. נרשום בסעיף שנת הקובץ את שנת המס המתאימה, 2019.
  3. נייבא את דף הבנק לחשבשבת.

  4. נמשוך קובץ מהבנק המכיל רק את תנועות הבנק לשנת 2020.
  5. נרשום בסעיף שנת הקובץ את שנת המס המתאימה, 2020.
  6. נייבא את דף הבנק לחשבשבת.
דילוג לתוכן